產品介紹

 

基本資料建立：----

非預支流程：----

預支流程：------------

 

 

步驟：新增---人員編號---費用日期---費用編號----數量----單價---申請金額---憑證種類---稅別---保存。

步驟：新增---人員編號---預支支出（勾選）---費用日期---費用編號----數量----單價---申請金額---憑證種類---稅別---一般預支申請單---保存。

步驟：新增---申請人員---付款方式---人員編號---預支金額---預還日期---保存。

步驟：新增---申請類型---付款方式---付款人員---載入來源---保存。

步驟：新增---預支單號---付款方式---還款金額---保存。

注：還款金額不能超出未還余額。例，預支申請200，支出付款200，支出申請（申請500，取用60），則未還金額200-60=140。

步驟：

1. 現金帳戶設定：新增---帳戶編號---帳戶名稱---屬性---幣別---保存---初始余額設定。
2. 零用金調撥單：新增---幣別---現金撥出帳戶---現金撥入帳戶---調撥金額（/載入來源）---保存。

注：撥出帳戶與撥入帳戶必須一個是庫存現金帳戶一個是部門零用金帳戶。